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KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,85 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,72 M

Preço da cota

R$ 1,152855

Rentabilidade KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

KINEA NEPAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CP RESP LIMITADA
CNPJ
52.259.180/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,04 M
  • Fundos de Investimento
    98,79%
    R$ 10.910.547,83
  • Títulos Públicos
    0,70%
    R$ 77.031,27
  • Caixa
    0,45%
    R$ 50.016,66
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.728,95
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.771,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    KINEA NEPAL FIF MULT CP – RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 10.910.547,83
    98,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 77.031,27
    0,70%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 50.016,66
    0,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.728,95
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.771,76
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,35% 0,28% 3,85% -% -% -% 7,48%
Volatilidade 0,96% 0,00% 1,61% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA NEPAL FIF CIC MULT CP – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,24% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,75% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 22 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento financeiro.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento de diversos tipos, as quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto