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KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 128,2154

Rentabilidade KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

-
CNPJ
45.664.251/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 150,03 M
  • Debêntures
    95,75%
    R$ 143.649.745,70
  • Títulos Públicos
    4,23%
    R$ 6.347.681,15
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 12.469,27
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 9.401,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.026,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.091,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures RIS422
    R$ 17.114.199,10
    11,41%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 16.314.470,07
    10,87%
  • Debêntures COMR14
    R$ 12.457.123,16
    8,30%
  • Debêntures TJMM11
    R$ 11.225.914,19
    7,48%
  • Debêntures CGEP12
    R$ 11.210.165,49
    7,47%
  • Debêntures TAEE26
    R$ 11.188.785,23
    7,46%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 10.747.230,00
    7,16%
  • Debêntures VSCL11
    R$ 9.674.280,34
    6,45%
  • Debêntures BCGE12
    R$ 5.277.291,05
    3,52%
  • Debêntures VNYD12
    R$ 4.130.796,12
    2,75%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,25% 0,82% 5,02% 6,25% 26,69% -% 28,22%
Volatilidade 0,00% 0,00% 5,06% 4,35% 4,86% 5,16% 5,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

ATUAL -

COTISTAS KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA I VII FI INC DEB INF RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar uma rentabilidade alvo que busque acompanhar, no longo prazo, os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média similar à da carteira do FUNDO.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação da carteira definida no Capítulo 4 do Regulamento do FUNDO, bem como a legislação vigente, em especial o artigo 3º da Lei nº 12.431/11, a valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo FUNDO, no mercado primário ou secundário.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto