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KINEA CP VII RF FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,70 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,02 B

Preço da cota

R$ 1,226694

Rentabilidade KINEA CP VII RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA CP VII RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO KINEA CP VII RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA CP VII RF FI

KINEA CRÉDITO PRIVADO VII RF FI
CNPJ
52.204.076/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 1,87 B
  • Debêntures
    75,13%
    R$ 1.408.455.172,22
  • Títulos Públicos
    24,41%
    R$ 457.611.943,86
  • Outros
    0,45%
    R$ 8.433.232,52
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 89.722,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 31.126,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.468,07
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 694,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 208.921.774,74
    11,14%
  • Debêntures RBRA26
    R$ 178.084.953,59
    9,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 147.565.042,92
    7,87%
  • Debêntures MGLUA0
    R$ 122.242.687,83
    6,52%
  • Debêntures COMR13
    R$ 114.106.654,09
    6,09%
  • Debêntures VVEO15
    R$ 100.158.606,88
    5,34%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 81.390.288,92
    4,34%
  • Debêntures BVPL11
    R$ 80.840.523,75
    4,31%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 69.999.747,94
    3,73%
  • Debêntures AEGPA3
    R$ 66.044.632,75
    3,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA CP VII RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,82% 0,63% 8,70% -% -% -% 10,98%
Volatilidade 0,71% 0,44% 0,94% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA CP VII RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA CP VII RF FI

ATUAL -

COTISTAS KINEA CP VII RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA CP VII RF FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto