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KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,14 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 946,21 M

Preço da cota

R$ 1,110973

Rentabilidade KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RF FI FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
CNPJ
55.087.532/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,56 B
  • Debêntures
    73,46%
    R$ 1.149.219.493,04
  • Títulos Públicos
    14,48%
    R$ 226.568.567,62
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,74%
    R$ 167.962.825,48
  • Valores a Pagar
    1,31%
    R$ 20.547.591,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.336,88
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 223.505.319,35
    14,29%
  • Debêntures CGEE11
    R$ 145.446.139,73
    9,30%
  • Debêntures OMGE15
    R$ 71.897.590,35
    4,60%
  • Debêntures CLIS11
    R$ 52.663.405,09
    3,37%
  • Debêntures RDORC9
    R$ 48.875.742,63
    3,12%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 46.051.654,23
    2,94%
  • Debêntures CSAN16
    R$ 42.121.066,00
    2,69%
  • Debêntures SMFT18
    R$ 41.406.324,31
    2,65%
  • Debêntures ANIM15
    R$ 40.777.128,50
    2,61%
  • Debêntures CSAN18
    R$ 39.595.465,74
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,49% 0,77% 6,14% -% -% -% 9,52%
Volatilidade 0,26% 0,10% 0,39% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA CRÉD PRIV IX RF FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à CLASSE, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada pelos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto