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KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 46,12 M

Preço da cota

R$ 2,904988

Rentabilidade KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

-
CNPJ
21.624.757/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,32 B
  • Títulos Públicos
    85,03%
    R$ 1.974.052.036,52
  • Fundos de Investimento
    10,40%
    R$ 241.485.330,04
  • Valores a Receber
    3,92%
    R$ 91.063.508,47
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 14.930.240,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 45.281,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 552.138.412,95
    23,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 303.072.545,06
    13,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 200.483.261,02
    8,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 164.872.586,67
    7,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.903.582,70
    6,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 112.375.262,89
    4,84%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 91.063.508,47
    3,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.420.258,63
    3,25%
  • Fundos de Investimento
    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULT IE FI arrow_forward
    R$ 71.638.990,85
    3,09%
  • Fundos de Investimento
    KINEA MULTI ESTRATEGIA IV MULT IE - FI arrow_forward
    R$ 69.589.113,61
    3,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,38% 0,97% 9,63% 12,60% 24,14% 37,67% 190,50%
Volatilidade 2,88% 1,84% 2,35% 2,90% 2,76% 2,63% 3,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA CHRONOS FIF MULT RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,05% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto