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KINEA APOLO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,34 B

Preço da cota

R$ 1,630689

Rentabilidade KINEA APOLO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA APOLO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KINEA APOLO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA APOLO FIM

-
CNPJ
34.687.633/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,98 B
  • Títulos Públicos
    90,61%
    R$ 2.704.233.052,86
  • Fundos de Investimento
    8,56%
    R$ 255.380.718,97
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 13.304.398,54
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 11.594.100,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 74.617,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 690.662.752,56
    23,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 528.656.468,76
    17,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 352.699.093,81
    11,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 315.312.787,40
    10,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 242.998.117,15
    8,14%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 136.587.352,56
    4,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 103.301.568,40
    3,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 62.118.361,39
    2,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 60.705.049,10
    2,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.435.297,22
    2,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA APOLO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,80% 0,93% 5,07% 10,92% 25,72% 42,69% 63,07%
Volatilidade 1,11% 0,83% 1,15% 1,00% 0,89% 0,87% 1,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA APOLO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA APOLO FIM

ATUAL -

COTISTAS KINEA APOLO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA APOLO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA APOLO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,04% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,07%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,07% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, , sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto