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KILIMA MOTO FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 154,48 M

Preço da cota

R$ 1,502145

Rentabilidade KILIMA MOTO FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KILIMA MOTO FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KILIMA MOTO FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KILIMA MOTO FI RF CP

-
CNPJ
42.774.252/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 200,04 M
  • Títulos Públicos
    31,75%
    R$ 63.509.267,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    26,39%
    R$ 52.782.315,75
  • Fundos de Investimento
    22,01%
    R$ 44.034.796,31
  • Debêntures
    19,51%
    R$ 39.022.252,97
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 676.468,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.732,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.996.029,17
    19,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.389.539,74
    2,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.912.769,04
    2,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.943.798,89
    1,97%
  • Debêntures MVLV19
    R$ 3.850.093,25
    1,92%
  • Debêntures ENAT21
    R$ 3.552.267,94
    1,78%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 3.275.863,78
    1,64%
  • Fundos de Investimento
    FIDC ACR FAST arrow_forward
    R$ 3.217.297,62
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.078.994,03
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 3.000.823,82
    1,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KILIMA MOTO FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,29% 0,46% 6,82% 12,58% 27,43% 43,72% 50,14%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,18% 0,23% 0,23% 0,42% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KILIMA MOTO FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KILIMA MOTO FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS KILIMA MOTO FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN KILIMA MOTO FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KILIMA MOTO FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.