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KARLSRUHE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 160,8582

Rentabilidade KARLSRUHE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KARLSRUHE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KARLSRUHE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KARLSRUHE FIM CP IE

-
CNPJ
30.493.093/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,56 M
  • Valores a Receber
    79,72%
    R$ 1.245.360,38
  • Títulos Públicos
    9,14%
    R$ 142.707,62
  • Debêntures
    8,72%
    R$ 136.245,44
  • Fundos de Investimento
    1,55%
    R$ 24.199,43
  • Valores a Pagar
    0,81%
    R$ 12.641,94
  • Caixa
    0,06%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.245.360,38
    79,72%
  • Debêntures RHAG23
    R$ 136.245,44
    8,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 80.080,39
    5,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.627,23
    4,01%
  • Fundos de Investimento
    BOCOM BBM CASH FIC FI RF CP REF DI arrow_forward
    R$ 24.199,43
    1,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.641,94
    0,81%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KARLSRUHE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,94% 0,57% 0,00% -3,73% 6,64% 17,18% 60,86%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 8,21% 5,12% 4,46% 4,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KARLSRUHE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KARLSRUHE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS KARLSRUHE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN KARLSRUHE FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KARLSRUHE FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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