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KAPITALO GAIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 622,74 K

Preço da cota

R$ 1,346623

Rentabilidade KAPITALO GAIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO GAIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KAPITALO GAIA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO GAIA MASTER FIM

-
CNPJ
36.521.795/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 144,30 M
  • Títulos Públicos
    61,64%
    R$ 88.946.648,80
  • Investimento Exterior
    21,74%
    R$ 31.365.101,40
  • Ações
    11,39%
    R$ 16.433.257,30
  • Valores a Receber
    5,19%
    R$ 7.493.227,96
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 50.921,62
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 6.783,44
  • Outros
    0,00%
    R$ 273,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 31.365.101,40
    21,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.029.271,65
    15,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.021.824,79
    10,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.017.423,97
    9,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.736.040,17
    7,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.087.379,52
    5,60%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.493.227,96
    5,19%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 4.912.194,90
    3,40%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON
    R$ 4.746.544,66
    3,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.600.086,04
    3,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KAPITALO GAIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,68% 2,02% 7,20% 1,53% 7,00% 8,08% 34,66%
Volatilidade 2,69% 8,10% 2,48% 8,49% 8,50% 8,29% 9,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO GAIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO GAIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO GAIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO GAIA MASTER FIM

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO