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JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,71 M

Preço da cota

R$ 1,748279

Rentabilidade JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

-
CNPJ
34.706.691/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,14 M
  • Títulos Públicos
    80,54%
    R$ 6.557.165,57
  • Outros
    17,27%
    R$ 1.406.175,45
  • Valores a Pagar
    2,29%
    R$ 186.524,62
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 7.655,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 287,09
  • Mercado Futuro
    -0,20%
    R$ -16.439,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.456.575,82
    54,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.100.589,75
    25,80%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.406.175,45
    17,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 186.524,62
    2,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.655,53
    0,09%
  • Mercado Futuro DAPFQ30 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 2.253,52
    0,03%
  • Mercado Futuro DAPFK25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.009,25
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 287,09
    0,00%
  • Mercado Futuro DAPFQ32 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 77,29
    0,00%
  • Mercado Futuro DAPFK29 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -1.788,84
    -0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 1,52% 4,36% 9,78% 25,51% 31,27% 74,83%
Volatilidade 2,00% 0,00% 2,62% 2,25% 2,11% 2,55% 6,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

ATUAL -

COTISTAS JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

ATUAL -

DRAWDOWN JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JOURNEY CA E J R M FI IN DE IN EM INF RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,10% mínimo e 0,15% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 5,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos pelo Gestor, conforme definida abaixo, ou empresas de seu grupo econômico.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter valorização de suas cotas por meio do investimento preponderante em debêntures e certificados de recebíveis imobiliários relacionados à captação de recursos com vistas em implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Artigo 2º da

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.