Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 250,32 MPreço da cota
R$ 2,928962
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP WM OPT FIC FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP WM OPT FIC FIM IE CP
Taxa de administração
0,70%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP WM OPT FIC FIM IE CP
JGP WM OPT FC DE FI MULT IE CRED PRIV
CNPJ20.485.412/0001-76
GESTORJGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
380431Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 212,25 M
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 210.531.239,37
-
Valores a Pagar0,43%R$ 912.665,16
-
Valores a Receber0,38%R$ 802.623,53
-
Caixa0,00%R$ 1.000,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 210.447.650,2699,15%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 912.665,160,43%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 802.623,530,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 83.589,110,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,360,00%
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ESTATÍSTICAS do JGP WM OPT FIC FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,85% | 0,96% | 7,80% | 12,89% | 30,62% | 45,24% | 192,90% |
| Volatilidade | 2,75% | 1,32% | 2,71% | 2,68% | 2,30% | 2,58% | 5,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP WM OPT FIC FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP WM OPT FIC FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP WM OPT FIC FIM IE CP
ATUAL
-