Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,09 MPreço da cota
R$ 1,154444
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
-
CNPJ35.372.139/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 140,36 M
-
Ações68,57%R$ 96.243.026,23
-
Títulos Públicos12,84%R$ 18.019.182,17
-
Fundos de Investimento11,60%R$ 16.279.001,51
-
Debêntures3,64%R$ 5.106.805,49
-
Valores a Pagar2,60%R$ 3.647.633,93
-
Valores a Receber0,62%R$ 869.772,03
-
Recibo de Subscrição0,09%R$ 129.803,67
-
Mercado Futuro0,04%R$ 62.715,10
-
Caixa0,00%R$ 1.807,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 18.019.182,1712,84%
-
R$ 14.132.329,2010,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.088.841,518,61%
-
R$ 8.646.045,006,16%
-
R$ 8.291.550,005,91%
-
R$ 7.902.720,005,63%
-
R$ 6.648.862,294,74%
-
R$ 5.956.681,004,24%
-
R$ 5.757.360,004,10%
-
R$ 5.554.780,003,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,52% | 9,98% | 8,10% | 3,56% | 26,38% | 24,23% | 15,44% |
| Volatilidade | 20,49% | 0,00% | 21,99% | 18,28% | 17,22% | 19,98% | 26,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FIA
ATUAL
-