Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 152,86 MPreço da cota
R$ 1,114729
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
-
CNPJ35.372.139/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 158,40 M
-
Ações59,89%R$ 94.858.969,17
-
Fundos de Investimento21,03%R$ 33.304.635,14
-
Títulos Públicos15,24%R$ 24.143.334,78
-
Debêntures3,12%R$ 4.942.728,17
-
Valores a Receber0,66%R$ 1.043.435,78
-
Valores a Pagar0,06%R$ 92.033,99
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 8.900,00
-
Caixa0,00%R$ 2.715,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 24.143.334,7815,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.222.054,7112,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.082.580,438,26%
-
R$ 11.882.996,007,50%
-
R$ 11.603.160,007,33%
-
R$ 9.895.547,326,25%
-
R$ 7.894.222,804,98%
-
R$ 7.073.303,004,47%
-
R$ 5.143.528,003,25%
-
R$ 5.117.840,003,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,01% | 0,00% | 3,45% | 21,20% | 16,95% | 3,39% | 11,47% |
| Volatilidade | 14,07% | 0,00% | 14,47% | 16,14% | 20,75% | 21,12% | 28,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JGP PREVIDENCIARIO ITAU MASTER FIA
ATUAL
-