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JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 213,19 M

Preço da cota

R$ 1,782408

Rentabilidade JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

-
CNPJ
41.867.517/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 74,22 M
  • Debêntures
    53,85%
    R$ 39.970.423,85
  • Títulos Públicos
    25,82%
    R$ 19.167.312,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,90%
    R$ 12.546.473,35
  • Fundos de Investimento
    2,76%
    R$ 2.049.548,60
  • Outros
    0,57%
    R$ 419.930,79
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 62.306,62
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.403,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.953,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.156.744,26
    10,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.966.092,60
    6,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.791.393,75
    6,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.730.080,27
    3,68%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 1.711.317,21
    2,31%
  • Debêntures BRKMA8
    R$ 1.287.838,27
    1,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.253.081,73
    1,69%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 1.126.541,39
    1,52%
  • Debêntures ARTRA1
    R$ 1.100.245,77
    1,48%
  • Debêntures RODB11
    R$ 1.076.537,38
    1,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,88% 1,31% 7,29% 15,79% 31,25% 52,61% 78,24%
Volatilidade 0,45% 0,32% 0,43% 0,46% 0,43% 0,44% 0,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

ATUAL -

COTISTAS JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO