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JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 73,95 M

Preço da cota

R$ 1,519245

Rentabilidade JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

-
CNPJ
39.316.768/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 90,78 M
  • Debêntures
    49,00%
    R$ 44.477.958,27
  • Títulos Públicos
    31,62%
    R$ 28.702.228,10
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,34%
    R$ 6.664.386,92
  • Fundos de Investimento
    6,68%
    R$ 6.061.216,01
  • Outros
    5,35%
    R$ 4.853.253,59
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.514,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.071.105,99
    12,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.400.827,05
    10,36%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 4.346.605,73
    4,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.621.500,42
    3,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.042.103,06
    3,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.024.789,80
    3,33%
  • Debêntures CART13
    R$ 3.009.813,57
    3,32%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 2.614.939,99
    2,88%
  • Debêntures HARG11
    R$ 2.601.677,16
    2,87%
  • Debêntures CSMGA8
    R$ 2.481.248,64
    2,73%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,69% 0,36% 8,00% 8,93% 19,27% 31,47% 51,92%
Volatilidade 3,69% 1,56% 3,81% 4,24% 3,62% 3,90% 4,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JBFO I C I PREV FIE II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO