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IVI QUANT CI MULT

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,37 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,17 M

Preço da cota

R$ 1,141874

Rentabilidade IVI QUANT CI MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IVI QUANT CI MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IVI QUANT CI MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IVI QUANT CI MULT

IVI QUANT FI FINANCEIRO
CNPJ
54.934.053/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,92 M
  • Ações
    52,77%
    R$ 1.014.961,00
  • BDR
    30,83%
    R$ 592.923,84
  • Títulos Públicos
    13,59%
    R$ 261.406,66
  • Valores a Receber
    1,06%
    R$ 20.376,75
  • Caixa
    0,89%
    R$ 17.044,96
  • Valores a Pagar
    0,86%
    R$ 16.549,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do IVI QUANT CI MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,12% 0,92% 9,37% -% -% -% 19,79%
Volatilidade 19,51% 16,46% 17,73% 15,37% 15,37% 15,37% 15,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IVI QUANT CI MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IVI QUANT CI MULT

ATUAL -

COTISTAS IVI QUANT CI MULT

ATUAL -

DRAWDOWN IVI QUANT CI MULT

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada 0
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

O IVI QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial e regido por este regulamento, destinado à aplicação em ativos aderentes à sua política de investimento, com o objetivo de proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas ("Fundo").

política de investimento

A Classe tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. 1.1. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo Administrador e pelo Gestor
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 10,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vortx.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.