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ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,154934

Rentabilidade ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
44.371.560/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 5,80 M
  • Títulos Públicos
    97,63%
    R$ 5.659.705,98
  • Valores a Receber
    1,99%
    R$ 115.501,23
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 21.673,35
  • Caixa
    0,01%
    R$ 499,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.038.905,24
    35,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.093.890,45
    18,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.012.401,11
    17,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 930.256,60
    16,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 323.137,87
    5,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 261.114,71
    4,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 115.501,23
    1,99%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 21.673,35
    0,37%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 499,98
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,04% -0,71% 0,00% 0,00% 1,51% 9,67% 15,49%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,98% 3,80% 3,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAUA FIF MULT CP RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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