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ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 62,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 585,54 M

Preço da cota

R$ 33,1111

Rentabilidade ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

-
CNPJ
31.482.895/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 645,29 M
  • Investimento Exterior
    90,01%
    R$ 580.856.442,95
  • Valores a Pagar
    4,76%
    R$ 30.691.228,74
  • Valores a Receber
    4,12%
    R$ 26.554.838,71
  • Caixa
    0,59%
    R$ 3.837.292,03
  • Títulos Públicos
    0,52%
    R$ 3.351.355,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 580.856.442,95
    90,01%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 30.691.228,74
    4,76%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 26.554.838,71
    4,12%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.837.292,03
    0,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.004.869,94
    0,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.346.485,90
    0,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% 1,92% 6,04% 11,93% 62,04% 74,68% 231,11%
Volatilidade 19,47% 7,06% 20,82% 18,59% 15,96% 17,59% 19,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ WORLD EQUITIES FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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