anúncio

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,53 B

Preço da cota

R$ 17,7972

Rentabilidade ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

-
CNPJ
29.196.718/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,44 B
  • Títulos Públicos
    91,22%
    R$ 4.051.070.467,80
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,62%
    R$ 294.211.262,24
  • Fundos de Investimento
    1,77%
    R$ 78.696.398,27
  • Títulos Privados
    0,27%
    R$ 12.027.234,00
  • Debêntures
    0,09%
    R$ 3.930.849,30
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 725.591,44
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 240.325,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 91.430,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.268.695.807,86
    51,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 517.974.336,39
    11,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 500.500.657,50
    11,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 419.541.116,92
    9,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.974.023,95
    2,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.494.103,36
    2,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 102.285.435,36
    2,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 44.071.313,00
    0,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 36.981.943,20
    0,83%
  • Fundos de Investimento CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
    R$ 21.596.096,83
    0,49%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,12% 0,86% 5,84% 11,97% 27,18% 43,27% 77,97%
Volatilidade 0,15% 0,00% 0,15% 0,17% 0,15% 0,47% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REF DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO