Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 213,22 MPreço da cota
R$ 47,8985
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
-
CNPJ09.094.118/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 223,88 M
-
99,78%R$ 223.397.794,79
-
0,19%R$ 431.475,23
-
0,02%R$ 50.996,16
-
0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 128.226.866,6757,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 40.003.223,4517,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.519.114,3213,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.648.590,3511,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 431.475,230,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.996,160,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,26% | -1,25% | 5,52% | 12,86% | 27,62% | 24,41% | 378,99% |
Volatilidade | 3,30% | 4,71% | 3,58% | 4,16% | 5,98% | 6,22% | 5,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERTICE RF PRE IDKA 3 FI
ATUAL
-