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ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,68 M

Preço da cota

R$ 18,6182

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

-
CNPJ
26.386.628/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 740,94 M
  • Fundos de Investimento
    91,20%
    R$ 675.772.588,49
  • Títulos Públicos
    8,79%
    R$ 65.099.987,61
  • Caixa
    0,01%
    R$ 58.524,28
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 5.760,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Outros
    0,00%
    R$ -16,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 675.772.588,49
    91,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.448.337,43
    1,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.441.357,69
    1,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.187.041,11
    1,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.045.613,98
    1,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.533.298,47
    1,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.682.620,48
    0,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.094.181,89
    0,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.631.669,50
    0,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.035.867,06
    0,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,30% 1,71% 1,27% 0,43% 7,58% 16,14% 86,18%
Volatilidade 7,12% 0,00% 9,16% 7,81% 7,00% 7,52% 10,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VÉRTICE RF IMA-B 5+ FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2017
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,25% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do índice ANBIMA (IMA-B 5+), por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de RF relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice ANBIMA (IMA-B 5+), divulgada pela ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.