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ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 61,04 M

Preço da cota

R$ 1,505263

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

-
CNPJ
46.467.372/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 37,04 M
  • Títulos Públicos
    93,23%
    R$ 34.530.390,46
  • Investimento Exterior
    6,59%
    R$ 2.440.046,56
  • Caixa
    0,15%
    R$ 56.004,65
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.998,68
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.617,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.098.824,28
    54,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.252.020,60
    24,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.008.467,41
    13,52%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.206.610,87
    3,26%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 705.971,11
    1,91%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 308.881,71
    0,83%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 176.378,71
    0,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 171.078,17
    0,46%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 56.004,65
    0,15%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 42.124,52
    0,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,51% 0,45% 8,25% 18,95% 29,16% 40,59% 50,05%
Volatilidade 3,28% 2,54% 2,94% 2,52% 2,34% 2,60% 3,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO II FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,25% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.