Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,17 BPreço da cota
R$ 36,0991
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO V RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO V RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU VERSO V RF FI
-
CNPJ13.028.336/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,24 B
-
99,57%R$ 5.213.390.096,40
-
0,24%R$ 12.368.571,28
-
0,19%R$ 9.778.913,42
-
0,00%R$ 79.649,37
-
0,00%R$ 51.971,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.337.907.871,2525,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.334.665.446,0325,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.115.858.293,0721,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 869.317.307,4816,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 552.746.829,6710,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.368.571,280,24%
-
Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receberR$ 9.778.913,420,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.535.771,570,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 358.577,330,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 79.649,370,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO V RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,12% | 0,15% | 5,00% | 8,25% | 18,85% | 30,57% | 260,99% |
Volatilidade | 1,35% | 0,00% | 1,35% | 1,75% | 2,16% | 2,33% | 2,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU VERSO V RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU VERSO V RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU VERSO V RF FI
ATUAL
-