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ITAU VERSO V RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,04 B

Preço da cota

R$ 39,8118

Rentabilidade ITAU VERSO V RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VERSO V RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VERSO V RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU VERSO V RF FI

-
CNPJ
13.028.336/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,95 B
  • Títulos Públicos
    99,80%
    R$ 4.935.460.311,61
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 7.159.309,75
  • Outros
    0,06%
    R$ 2.767.920,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 84.796,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.554.416.206,84
    31,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.266.511.005,47
    25,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.049.371.595,39
    21,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 788.788.502,43
    15,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 271.576.162,44
    5,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.159.309,75
    0,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.796.839,04
    0,10%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.767.920,04
    0,06%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 84.796,47
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.724,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU VERSO V RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,83% 0,00% 5,60% 9,06% 17,79% 30,48% 298,12%
Volatilidade 1,87% 0,00% 1,85% 2,30% 2,04% 2,16% 2,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VERSO V RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VERSO V RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU VERSO V RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VERSO V RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VERSO V RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento, pessoas jurídicas clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do IMA-B5

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de a
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.