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ITAÚ VERSO U FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 893,41 M

Preço da cota

R$ 18,1178

Rentabilidade ITAÚ VERSO U FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VERSO U FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VERSO U FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VERSO U FIM

-
CNPJ
29.152.467/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 613,96 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 613.794.100,99
  • Caixa
    0,02%
    R$ 149.510,82
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 16.701,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 257.136.447,83
    41,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.727.930,64
    24,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 143.197.209,47
    23,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.942.256,60
    6,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.184.823,15
    1,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.796.758,56
    0,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.311.446,45
    0,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.378.820,67
    0,55%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 149.510,82
    0,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 118.407,62
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ VERSO U FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,89% 0,00% 5,70% 11,37% 23,62% 41,64% 81,18%
Volatilidade 0,96% 0,00% 0,94% 0,86% 0,79% 0,85% 2,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VERSO U FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VERSO U FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VERSO U FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VERSO U FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VERSO U FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.