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ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 70,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 188,21 M

Preço da cota

R$ 19,8186

Rentabilidade ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

-
CNPJ
30.419.109/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido -56,03 M
  • Ações
    106,75%
    R$ -59.816.794,60
  • Caixa
    -0,54%
    R$ 303.329,83
  • Títulos Públicos
    -1,09%
    R$ 610.345,58
  • Valores a Pagar
    -1,71%
    R$ 959.501,17
  • Valores a Receber
    -3,41%
    R$ 1.909.720,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ -113.516.851,20
    202,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 250.238,88
    -0,45%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 303.329,83
    -0,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 360.106,70
    -0,64%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 959.501,17
    -1,71%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.909.720,48
    -3,41%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 53.700.056,60
    -95,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,96% 10,65% 13,55% 29,03% 70,58% 91,37% 98,19%
Volatilidade 21,24% 19,57% 21,97% 19,45% 19,23% 22,13% 29,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia ITAÚ BANCO PN
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão do Itaú Unibanco Holding.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ações de emissão do Itaú Unibanco Holding S.A. ("AÇÕES ITAÚ UNIBANCO"), admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.