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ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 337,38 M

Preço da cota

R$ 15,6907

Rentabilidade ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

-
CNPJ
30.419.172/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 42,00 M
  • Fundos de Investimento
    83,14%
    R$ 34.919.185,50
  • Valores a Receber
    7,23%
    R$ 3.035.863,50
  • Títulos Públicos
    6,04%
    R$ 2.535.787,83
  • Valores a Pagar
    3,37%
    R$ 1.416.231,86
  • Caixa
    0,22%
    R$ 91.069,79
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 759,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 34.919.185,50
    83,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.035.863,50
    7,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.416.231,86
    3,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 955.445,84
    2,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 922.755,86
    2,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.586,13
    1,57%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 91.069,79
    0,22%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 759,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,59% -3,33% 19,58% 3,84% 2,52% 23,49% 56,91%
Volatilidade 20,17% 16,87% 19,85% 20,02% 19,07% 21,07% 27,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ SMALL CAP MASTER FI AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia SMLL
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:15
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aplicação em outros fundos de investimento que atuam na aquisição de ações.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, emitidas preponderantemente por empresas com relativamente baixa capitalização de mercado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.