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ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,08 M

Preço da cota

R$ 10,2171

Rentabilidade ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

-
CNPJ
37.970.435/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,34 M
  • Títulos Públicos
    99,30%
    R$ 11.265.201,70
  • Caixa
    0,49%
    R$ 55.567,13
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 11.170,77
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 10.835,55
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.771,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.812.203,41
    51,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.622.072,34
    40,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 830.925,95
    7,32%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 55.567,13
    0,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.170,77
    0,10%
  • Mercado Futuro Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 10.835,55
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.771,76
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,21% 0,68% 12,67% 2,95% 7,28% 7,88% 2,17%
Volatilidade 25,90% 15,03% 25,34% 21,30% 19,88% 21,88% 21,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ SHORT USD X AUD 2X FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preços e moeda estrangeira, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.