Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 52,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,30 MPreço da cota
R$ 8,407267
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
-
CNPJ42.698.112/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,47 M
-
Fundos de Investimento98,92%R$ 7.386.038,31
-
Valores a Pagar0,72%R$ 53.720,41
-
Valores a Receber0,28%R$ 20.569,86
-
Caixa0,08%R$ 6.069,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.282.041,3097,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.997,011,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 53.720,410,72%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 20.569,860,28%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 6.069,500,08%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,24% | 5,06% | 1,16% | 16,05% | 52,01% | 45,61% | -17,22% |
| Volatilidade | 31,94% | 0,00% | 31,55% | 31,50% | 26,77% | 27,15% | 29,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ S B NEXT GEN TECH A USD IE FIC FI
ATUAL
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