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ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,48 B

Preço da cota

R$ 46,6613

Rentabilidade ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

-
CNPJ
10.264.255/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 15,56 B
  • Títulos Públicos
    89,20%
    R$ 13.875.259.786,92
  • Fundos de Investimento
    8,01%
    R$ 1.245.704.598,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,50%
    R$ 388.427.168,88
  • Títulos Privados
    0,22%
    R$ 33.928.608,51
  • Investimento Exterior
    0,04%
    R$ 6.586.924,69
  • Debêntures
    0,01%
    R$ 2.153.244,83
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 1.692.843,68
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.003.874,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 312.045,71
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 96.756,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,07% 0,78% 6,77% 14,85% 29,04% 47,97% 366,61%
Volatilidade 0,27% 0,00% 0,20% 0,16% 0,20% 0,21% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:45
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é manter no mínimo 80% (oitenta por cento) de sua carteira aplicada em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.