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ITAU RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,15 B

Preço da cota

R$ 51.022,8287

Rentabilidade ITAU RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF FI

-
CNPJ
00.829.280/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,39 B
  • Títulos Públicos
    94,97%
    R$ 2.266.808.630,89
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,02%
    R$ 119.731.027,27
  • Caixa
    0,01%
    R$ 200.796,22
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 179.597,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.559.386.412,80
    65,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 292.661.959,29
    12,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 221.770.925,66
    9,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 189.661.441,06
    7,95%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 54.915.836,07
    2,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 37.678.014,50
    1,58%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 25.932.983,53
    1,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.327.892,08
    0,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.204.193,17
    0,05%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 200.796,22
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,29% 0,05% 6,09% 11,82% 25,46% 42,63% 706,63%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.itau.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.