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ITAÚ RATES AND FX FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,46 B

Preço da cota

R$ 27,2865

Rentabilidade ITAÚ RATES AND FX FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ RATES AND FX FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ RATES AND FX FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ RATES AND FX FIM

-
CNPJ
22.428.782/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 2,03 B
  • Títulos Públicos
    91,20%
    R$ 1.846.932.061,42
  • Investimento Exterior
    8,67%
    R$ 175.552.513,00
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 2.302.121,15
  • Caixa
    0,02%
    R$ 305.119,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 9.468,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 720.533.398,97
    35,58%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 513.485.981,94
    25,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 268.046.436,01
    13,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 169.284.153,62
    8,36%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 129.137.896,16
    6,38%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 70.192.825,64
    3,47%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.670.962,35
    1,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.387.809,30
    1,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.687.788,83
    0,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.531.262,09
    0,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ RATES AND FX FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,52% 0,19% 4,73% 13,05% 23,90% 38,56% 172,86%
Volatilidade 1,16% 1,06% 1,41% 1,46% 1,59% 1,63% 1,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ RATES AND FX FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ RATES AND FX FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ RATES AND FX FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ RATES AND FX FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ RATES AND FX FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.