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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,69 B

Preço da cota

R$ 13,3929

Rentabilidade ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.972.983/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,21 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 1.212.256.248,03
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 429.785,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.398,06
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
  • Outros
    0,00%
    R$ -342,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.207.314.014,12
    99,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.449.212,86
    0,37%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 3.949.577,44
    0,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 493.021,05
    0,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 429.785,84
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.398,06
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.599,16
    0,00%
  • Outros OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -3.949.919,54
    -0,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,43% 0,24% 5,44% 4,92% 7,51% 20,79% 33,93%
Volatilidade 6,46% 1,91% 7,80% 7,08% 6,20% 6,70% 9,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO