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ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 166,38 M

Preço da cota

R$ 21,9996

Rentabilidade ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

-
CNPJ
04.751.820/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,09 M
  • Valores a Receber
    40,62%
    R$ 2.474.501,41
  • Títulos Públicos
    38,57%
    R$ 2.349.412,75
  • Valores a Pagar
    19,85%
    R$ 1.209.307,54
  • Caixa
    0,95%
    R$ 57.798,51
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 79,10
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 38,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.474.501,41
    40,62%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.209.307,54
    19,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.096.413,25
    18,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 876.781,52
    14,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 376.217,98
    6,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 57.798,51
    0,95%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 79,10
    0,00%
  • Bônus de Subscrição GOLL13 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 38,64
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,91% 1,55% 14,46% 13,00% 17,19% 41,17% 747,38%
Volatilidade 16,27% 9,17% 15,89% 14,88% 14,34% 16,90% 21,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Obter retorno superior ao IBr-X 100.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando rentabilidade superior à do índice IBrX, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.