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ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 113,9148

Rentabilidade ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

ITAU PREV V CRED A M FI RF CRED PRIV
CNPJ
41.705.335/0001-92
GESTOR
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

676993

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 1,65 M
  • Debêntures
    59,20%
    R$ 974.341,78
  • Títulos Públicos
    32,56%
    R$ 535.869,75
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,48%
    R$ 123.161,45
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 5.569,16
  • Caixa
    0,31%
    R$ 5.109,05
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 1.862,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 296.564,02
    18,02%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 194.616,63
    11,82%
  • Debêntures SIMH16
    R$ 157.661,83
    9,58%
  • Debêntures HAPV13
    R$ 134.424,36
    8,17%
  • Debêntures TIETA0
    R$ 124.031,61
    7,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 123.161,45
    7,48%
  • Debêntures RDORB9
    R$ 118.617,53
    7,21%
  • Debêntures EESG12
    R$ 110.892,82
    6,74%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 106.174,93
    6,45%
  • Debêntures RLOG11
    R$ 88.677,57
    5,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,03% -0,30% 0,00% 0,00% 13,45% -% 13,91%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 3,83% 3,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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