Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 787,32 MPreço da cota
R$ 2,035879
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ PREV VERDE AM FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ PREV VERDE AM FIM
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ PREV VERDE AM FIM
ITAU PREV VERDE AM FI MULT
CNPJ24.196.072/0001-14
GESTORVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
420220Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 28,26 M
-
Valores a Receber41,23%R$ 11.651.233,58
-
Valores a Pagar38,19%R$ 10.793.474,67
-
Títulos Públicos20,56%R$ 5.809.749,12
-
Caixa0,02%R$ 5.295,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.651.233,5841,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.793.474,6738,19%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.809.749,1220,56%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.295,740,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ PREV VERDE AM FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,23% | 0,74% | 5,79% | 8,78% | 16,43% | 24,04% | 103,59% |
| Volatilidade | 1,55% | 1,84% | 1,70% | 2,42% | 2,84% | 4,00% | 5,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ PREV VERDE AM FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ PREV VERDE AM FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ PREV VERDE AM FIM
ATUAL
-