Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 193,84 MPreço da cota
R$ 14,5810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
-
CNPJ30.830.299/0001-72
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 209,18 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 208.786.808,52
-
Valores a Pagar0,17%R$ 362.067,63
-
Caixa0,02%R$ 35.076,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 208.786.808,5299,81%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 362.067,630,17%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 35.076,120,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,23% | -0,58% | 2,06% | 0,65% | 9,75% | 30,83% | 45,81% |
| Volatilidade | 2,04% | 2,09% | 2,02% | 2,74% | 4,68% | 5,03% | 4,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PREV SPX LANCER 2 FIC FIM
ATUAL
-