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PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -57,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ -3,33 K

Preço da cota

R$ 0,135546

Rentabilidade PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

-
CNPJ
17.787.515/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,59 M
  • Fundos de Investimento
    56,91%
    R$ 902.327,82
  • Títulos Públicos
    42,63%
    R$ 675.826,32
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 3.869,74
  • Caixa
    0,17%
    R$ 2.635,00
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 675.826,32
    42,63%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 491.411,59
    31,00%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 232.192,50
    14,65%
  • Fundos de Investimento Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em Participações
    R$ 178.723,73
    11,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.869,74
    0,24%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.635,00
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,28% 0,38% 1,76% 3,56% -57,11% -65,08% -86,45%
Volatilidade 0,67% 0,00% 0,68% 1,74% 113,33% 90,66% 47,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

ATUAL -

COTISTAS PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN PATRIA REAL EST II PVT FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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