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ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,65 M

Preço da cota

R$ 22,0576

Rentabilidade ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

-
CNPJ
23.546.543/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,11 M
  • Títulos Públicos
    77,92%
    R$ 3.204.204,15
  • Valores a Pagar
    19,69%
    R$ 809.604,86
  • Caixa
    2,37%
    R$ 97.641,99
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.718.200,05
    41,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.188.634,67
    28,90%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 809.604,86
    19,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 266.165,82
    6,47%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 97.641,99
    2,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.203,61
    0,76%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,67% 2,40% 2,58% -4,36% 31,59% 32,36% 120,58%
Volatilidade 10,77% 17,05% 9,72% 11,12% 11,09% 11,55% 13,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ P F BONDS MULT CP IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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