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ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 50,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 50,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 386,43 M

Preço da cota

R$ 25,6270

Rentabilidade ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

-
CNPJ
36.349.877/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 319,53 M
  • Ações
    98,91%
    R$ 316.034.784,60
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 1.690.511,14
  • Valores a Receber
    0,42%
    R$ 1.349.632,23
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 398.577,10
  • Caixa
    0,02%
    R$ 51.532,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 340.271.483,22
    106,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.690.511,14
    0,53%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.349.632,23
    0,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 210.462,43
    0,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 94.054,50
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.704,20
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.532,69
    0,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.355,97
    0,01%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ -24.236.698,62
    -7,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,38% -9,56% 41,48% 50,86% 50,40% 28,44% 156,27%
Volatilidade 31,49% 0,00% 24,77% 24,57% 23,71% 24,38% 29,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão da Vale do Rio Doce S.A.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em ações de emissão da Companhia Vale ("CIA VALE"), admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.