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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 433,57 M

Preço da cota

R$ 18,2125

Rentabilidade ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

-
CNPJ
42.332.169/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,66 B
  • Investimento Exterior
    76,10%
    R$ 2.026.574.989,46
  • Títulos Públicos
    22,35%
    R$ 595.071.814,33
  • Valores a Receber
    0,58%
    R$ 15.525.710,13
  • Outros
    0,43%
    R$ 11.421.719,92
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 10.242.360,05
  • Fundos de Investimento
    0,11%
    R$ 2.974.868,44
  • Caixa
    0,05%
    R$ 1.242.212,99
  • Debêntures
    0,00%
    R$ 14.410,49
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 4.980,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 100.664.262,61
    3,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 86.060.768,99
    3,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 82.005.819,51
    3,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 67.708.770,42
    2,54%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 51.801.001,40
    1,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.081.803,26
    1,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 48.895.139,82
    1,84%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.962.928,65
    1,31%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 33.571.645,02
    1,26%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 32.854.337,22
    1,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,32% -3,67% 5,59% 22,92% 37,77% 52,69% 83,45%
Volatilidade 8,96% 0,00% 8,53% 7,17% 6,00% 5,44% 5,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO