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ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,92 B

Preço da cota

R$ 44,7518

Rentabilidade ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

-
CNPJ
14.416.823/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,54 B
  • Investimento Exterior
    47,57%
    R$ 5.963.975.312,85
  • Títulos Públicos
    42,51%
    R$ 5.329.884.483,10
  • Outros
    9,24%
    R$ 1.158.777.599,36
  • Valores a Receber
    0,31%
    R$ 39.186.211,60
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 32.688.169,02
  • Fundos de Investimento
    0,09%
    R$ 11.026.005,56
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.017.173,89
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 11.638,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.169.969.275,63
    9,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 996.389.034,72
    7,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 645.333.325,62
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 514.882.128,97
    4,11%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 508.789.781,37
    4,06%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 506.785.423,58
    4,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 412.917.378,41
    3,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 303.676.869,62
    2,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 295.006.699,79
    2,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 263.149.370,03
    2,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,37% 1,72% 7,71% 16,10% 29,01% 45,29% 347,52%
Volatilidade 2,41% 2,27% 2,41% 2,43% 2,25% 2,29% 47,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.