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ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,93 M

Preço da cota

R$ 1,368225

Rentabilidade ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
46.467.324/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 18,98 M
  • Títulos Públicos
    77,62%
    R$ 14.735.390,31
  • Debêntures
    12,44%
    R$ 2.362.146,31
  • Investimento Exterior
    7,64%
    R$ 1.450.842,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,43%
    R$ 271.591,91
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 84.788,72
  • Caixa
    0,27%
    R$ 50.578,23
  • Outros
    0,14%
    R$ 25.753,91
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.459.097,87
    23,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.437.125,98
    18,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.864.594,27
    9,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.232.778,87
    6,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.147.452,60
    6,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.078.483,55
    5,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.015.576,16
    5,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 862.004,24
    4,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 785.729,37
    4,14%
  • Debêntures LMTP17
    R$ 428.116,05
    2,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,07% -0,24% 6,79% 11,13% 21,19% -% 36,54%
Volatilidade 1,88% 1,11% 1,93% 1,46% 1,40% 1,53% 1,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ LUMINA PLUS RF LP FIF RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.