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ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,51 M

Preço da cota

R$ 39,9529

Rentabilidade ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
12.984.634/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 72,92 M
  • Investimento Exterior
    54,50%
    R$ 39.745.153,93
  • Títulos Públicos
    41,97%
    R$ 30.609.007,56
  • Valores a Receber
    1,38%
    R$ 1.009.324,70
  • Outros
    1,32%
    R$ 964.509,30
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 358.559,40
  • Caixa
    0,21%
    R$ 153.599,32
  • Recibo de Subscrição
    0,09%
    R$ 65.585,00
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 18.435,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.017.931,11
    27,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.483.175,19
    13,00%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.900.940,57
    12,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.100.863,09
    9,74%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.692.577,04
    9,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.440.179,05
    1,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.352.550,89
    1,85%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.205.506,97
    1,65%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.171.191,71
    1,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.107.901,26
    1,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,88% 0,77% 7,72% 16,20% 27,88% 27,52% 299,53%
Volatilidade 2,70% 3,33% 2,82% 3,95% 4,62% 4,49% 4,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é recomendado a fundos de investimento que buscam a possibilidade de obter retorno superior ao CDI, no longo prazo, e que estejam dispostos a assumir maiores riscos, podendo suportar maiores perdas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O fundo Itaú Long and Short Plus FI tem como objetivo superar o CDI no longo prazo, atuando, principalmente, nos mercados à vista e de derivativos de renda variável. A estratégia do fundo consiste em identificar oportunidades nas distorções entre os preços de ativos de renda variável (Long & Short), com a possibilidade de manter/montar posições atreladas ao mercado de ações. A política do fundo permite utilização de derivativos para alavancagem.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.