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ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 10,02 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 177,48 M

Preço da cota

R$ 1,206429

Rentabilidade ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ
56.912.856/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,99 M
  • Títulos Públicos
    79,87%
    R$ 3.985.488,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,06%
    R$ 601.807,67
  • Debêntures
    7,31%
    R$ 364.831,21
  • Caixa
    0,67%
    R$ 33.341,20
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 4.536,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.739.166,77
    74,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 301.121,73
    6,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 300.685,94
    6,03%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 220.281,61
    4,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 154.064,58
    3,09%
  • Debêntures MEZ511
    R$ 144.549,60
    2,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.257,20
    1,85%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 33.341,20
    0,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.536,64
    0,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,80% 0,73% 10,02% 17,61% -% -% 20,64%
Volatilidade 1,77% 1,90% 1,47% 1,83% 1,87% 1,87% 1,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Debêntures Incentivadas de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de referência da CLASSE.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.