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ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 571,01 M

Preço da cota

R$ 11,1370

Rentabilidade ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.568.351/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 256,67 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 256.502.899,45
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 109.429,36
  • Caixa
    0,02%
    R$ 51.354,67
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.039,67
  • Outros
    0,00%
    R$ 213,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 255.266.544,08
    99,45%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.128.546,69
    0,44%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 1.074.963,18
    0,42%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 109.429,36
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.354,67
    0,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.220,72
    0,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.812,92
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.775,04
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.039,67
    0,00%
  • Outros OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - * Obrigações por compra a termo a pagar
    R$ -1.074.749,44
    -0,42%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,32% 2,54% 1,15% 0,20% 4,80% 16,66% 11,37%
Volatilidade 8,45% 7,40% 10,69% 9,48% 8,46% 9,11% 9,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO