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ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 134,42 M

Preço da cota

R$ 16,3057

Rentabilidade ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

-
CNPJ
40.881.921/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 200,07 M
  • Títulos Públicos
    77,99%
    R$ 156.031.094,60
  • Investimento Exterior
    8,19%
    R$ 16.379.168,81
  • Fundos de Investimento
    6,83%
    R$ 13.669.391,59
  • Debêntures
    3,47%
    R$ 6.943.890,36
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,18%
    R$ 2.365.552,63
  • Outros
    1,08%
    R$ 2.152.294,70
  • Títulos Privados
    0,86%
    R$ 1.710.695,09
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 719.300,83
  • Caixa
    0,03%
    R$ 65.653,98
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 22.986,56
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.079,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 108.651.608,29
    54,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.529.856,67
    7,76%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.860.572,13
    6,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.988.377,35
    5,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.517.121,99
    3,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.524.118,80
    2,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.243.191,23
    2,12%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ FUSION HARPIA FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 2.991.897,00
    1,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.685.880,27
    1,34%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.152.294,70
    1,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,12% -2,12% 4,19% 11,46% 19,27% 33,50% 63,06%
Volatilidade 4,48% 0,00% 4,59% 4,16% 3,14% 2,76% 2,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao benchmark por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.