Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,66 BPreço da cota
R$ 4.470,8372
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
-
CNPJ00.832.435/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,75 B
-
66,50%R$ 3.820.608.136,14
-
22,18%R$ 1.274.396.613,95
-
10,17%R$ 584.136.302,65
-
1,12%R$ 64.212.978,96
-
0,03%R$ 1.807.591,53
-
0,00%R$ 53.779,83
-
0,00%R$ 51.971,54
-
0,00%R$ 23.869,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.091.287.687,3953,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 347.805.669,026,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 302.478.388,105,26%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 97.031.110,591,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 92.131.353,251,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.758.121,541,30%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 68.698.800,001,20%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 64.077.399,241,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 55.786.322,830,97%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 47.651.553,050,83%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,77% | 0,04% | 5,63% | 13,06% | 28,40% | 39,01% | 590,38% |
Volatilidade | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
ATUAL
-