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ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,87 B

Preço da cota

R$ 5.124,8965

Rentabilidade ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

-
CNPJ
00.832.435/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,49 B
  • Títulos Públicos
    94,51%
    R$ 5.191.525.720,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,34%
    R$ 293.075.794,61
  • Debêntures
    0,07%
    R$ 4.088.388,37
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 4.050.568,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 79.589,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.643.149.752,21
    66,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 584.917.949,24
    10,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 292.037.500,43
    5,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 247.248.987,53
    4,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 187.027.583,08
    3,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.550.434,72
    2,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 81.593.513,78
    1,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 43.887.908,24
    0,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.252.150,13
    0,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.230.407,88
    0,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,99% 0,44% 6,54% 12,31% 26,21% 43,60% 691,38%
Volatilidade 0,11% 0,01% 0,11% 0,13% 0,12% 0,12% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,18% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,18%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,18% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do CDI.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.