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ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 197,57 M

Preço da cota

R$ 1,326375

Rentabilidade ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.907.862/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 115,96 M
  • Títulos Públicos
    91,45%
    R$ 106.045.161,87
  • Fundos de Investimento
    6,20%
    R$ 7.194.912,34
  • Debêntures
    1,31%
    R$ 1.520.060,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,53%
    R$ 613.709,51
  • Valores a Receber
    0,43%
    R$ 494.751,22
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 79.202,43
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.415,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,65% 0,63% 9,27% 5,70% 12,98% 28,88% 32,62%
Volatilidade 7,12% 6,94% 6,51% 7,88% 7,70% 8,44% 8,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO MULTESTRATÉGIA FIMF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,05% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados .

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior ao IPCA - divulgado pelo IBGE no longo prazo, aplicando seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, por meio de investimentos em renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior ao IPCA - divulgado pelo IBGE no longo prazo, aplicando seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, por meio de investimentos em renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.