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ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 635,83 M

Preço da cota

R$ 13,3700

Rentabilidade ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

-
CNPJ
41.301.020/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 23,86 M
  • Títulos Públicos
    62,87%
    R$ 15.002.790,44
  • Valores a Receber
    31,18%
    R$ 7.440.690,64
  • Valores a Pagar
    4,60%
    R$ 1.096.694,67
  • Caixa
    1,26%
    R$ 300.155,80
  • Recibo de Subscrição
    0,10%
    R$ 24.517,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.002.790,44
    62,87%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.440.690,64
    31,18%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.096.694,67
    4,60%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 300.155,80
    1,26%
  • Recibo de Subscrição HBSA1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 21.874,84
    0,09%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 2.642,50
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,74% -4,15% 28,68% 11,16% 16,06% 50,18% 34,40%
Volatilidade 19,65% 15,96% 19,18% 19,62% 17,82% 18,93% 19,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INFLATION EQUITY OPP FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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