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ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 273,28 M

Preço da cota

R$ 1,709790

Rentabilidade ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

-
CNPJ
42.814.852/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,39 M
  • Títulos Públicos
    73,90%
    R$ 8.418.002,88
  • Valores a Receber
    22,18%
    R$ 2.526.730,03
  • Valores a Pagar
    3,33%
    R$ 379.068,35
  • Caixa
    0,48%
    R$ 54.548,94
  • Recibo de Subscrição
    0,11%
    R$ 12.028,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.418.002,88
    73,90%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.526.730,03
    22,18%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 379.068,35
    3,33%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 54.548,94
    0,48%
  • Recibo de Subscrição HBSA1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 10.955,92
    0,10%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 1.072,90
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,24% -3,35% 3,43% 14,98% 40,49% 35,79% 72,13%
Volatilidade 22,76% 17,34% 22,31% 19,67% 19,61% 18,45% 19,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2023
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de maneira que o principal fator de risco do FUNDO seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.