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ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,64 M

Preço da cota

R$ 1,138764

Rentabilidade ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

-
CNPJ
46.438.722/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 5,85 M
  • Títulos Públicos
    53,05%
    R$ 3.104.638,73
  • Ações
    27,18%
    R$ 1.590.657,43
  • Debêntures
    8,56%
    R$ 500.788,24
  • Fundos de Investimento
    6,33%
    R$ 370.664,04
  • Valores a Pagar
    3,87%
    R$ 226.644,16
  • Outros
    0,77%
    R$ 45.013,63
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 21.694,61
  • Caixa
    0,18%
    R$ 10.500,42
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,06%
    R$ 3.803,77
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 125,40
  • Opções
    -0,02%
    R$ -1.051,00
  • Mercado Futuro
    -0,37%
    R$ -21.448,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.476.695,61
    25,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 868.844,63
    14,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 424.999,06
    7,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 318.817,95
    5,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 226.644,16
    3,87%
  • Ações
    IGTI11 arrow_forward
    * IGUATEMI S.A UNT N1
    R$ 145.794,00
    2,49%
  • Ações
    ALOS3 arrow_forward
    * ALLOS ON NM
    R$ 144.067,96
    2,46%
  • Ações
    MULT3 arrow_forward
    * MULTIPLAN ON N2
    R$ 139.891,84
    2,39%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 132.932,00
    2,27%
  • Ações
    ENGI11 arrow_forward
    * ENERGISA UNT N2
    R$ 129.203,61
    2,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,59% -1,89% -4,45% -7,76% 14,83% -% 12,98%
Volatilidade 6,85% 12,79% 7,82% 6,83% 7,84% 8,71% 8,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ INFLAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,03%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,03% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o IPCA no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.